(주)서산 재무 리포트
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회사명: (주)서산
종목코드: 079650
공시: 0건
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최근 연간
2025: 매출 451억원 / 영업이익 -33.3억원 / 순이익 -28.5억원 / 영업현금흐름 -20.5억원
전년 대비
매출 26.4% 증가 / 영업이익 적자 33.5% 확대 / 순이익 적자 15.7% 확대 / 영업현금흐름 순유출 전환
마진
2025/ 영업이익률 -7.4% / 순이익률 -6.3% / 영업현금흐름/매출 -4.6%
재무 상태
2025/ 자산 1,074억원 / 부채 55억원 / 자본 1,019억원 / 현금 136억원 / 부채/자본 0.1배 / 현금/부채 247.8%
2021–2025 비교
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 영업현금흐름 | 부채총계 | 현금및현금성자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 451억원 | -33.3억원 | -28.5억원 | -20.5억원 | 55억원 | 136억원 |
| 2024 | 357억원 | -24.9억원 | -24.6억원 | 19.4억원 | 83.6억원 | 111억원 |
| 2023 | 413억원 | -15.8억원 | 15.3억원 | 41.7억원 | 76억원 | 80.9억원 |
| 2022 | 492억원 | -4.9억원 | 12.6억원 | -16.6억원 | 68.7억원 | 51.8억원 |
| 2021 | 561억원 | 44.6억원 | 50.9억원 | 72억원 | 103억원 | 60억원 |
연결
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4% | -13.5% | -16.1% | -12.3% | 41.7% | |
| -2.8% | -14% | 1.4% | -2.1% | -12.4% | |
| 2.6% | -7.4% | -13.1% | -13.3% | -13% | |
| 8.6% | 6.8% | 13.2% | 13.5% | 20.7% | |
| -7.4% | -7% | -3.8% | -1% | 7.9% | |
| -6.3% | -6.9% | 3.7% | 2.6% | 9.1% | |
| 91.4% | 93.2% | 86.8% | 86.5% | 79.3% | |
| 16% | 13.8% | 17% | 14.5% | 12.8% | |
| 5.4% | 8% | 7.1% | 6.6% | 10% | |
| 5.1% | 7.4% | 6.7% | 6.2% | 9.1% | |
| 94.9% | 92.6% | 93.3% | 93.8% | 90.9% | |
| 1,565.9% | 1,001.9% | 1,167.4% | 1,167.7% | 799.3% | |
| 265.7% | 134.1% | 113.7% | 76.5% | 61.2% | |
| 751.4 | 743.9 | 759.8 | 723.4 | 685.1 | |
| -2.8% | -2.3% | 1.5% | 1.2% | 5.1% | |
| -2.6% | -2.2% | 1.4% | 1.1% | 4.6% | |
| -3% | -2.2% | -1.4% | -0.4% | 4% | |
| 0.41배 | 0.32배 | 0.37배 | 0.44배 | 0.5배 | |
| 1.07배 | 1.08배 | 1.07배 | 1.08배 | 1.11배 | |
| -4.6% | 5.4% | 10.1% | -3.4% | 12.8% | |
| — | — | 2.72배 | -1.31배 | 1.41배 | |
| 7.9 | 44 | 26.4 | -29.2 | 21 | |
| -0.7% | -3.9% | -2.3% | 2.6% | -1.9% | |
| 5.71배 | 3.57배 | 3.49배 | 4.8배 | 6.87배 | |
| 64일 | 102.1일 | 104.6일 | 76일 | 53.1일 |
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.4% | -13.5% | -16.1% | -12.3% | 41.7% | |
| -2.8% | -14% | 1.4% | -2.1% | -12.4% | |
| 2.6% | -7.4% | -13.1% | -13.3% | -13% | |
| 8.6% | 6.8% | 13.2% | 13.5% | 20.7% | |
| -7.4% | -7% | -3.8% | -1% | 7.9% | |
| -6.3% | -6.9% | 3.7% | 2.6% | 9.1% | |
| 91.4% | 93.2% | 86.8% | 86.5% | 79.3% | |
| 16% | 13.8% | 17% | 14.5% | 12.8% | |
| 5.4% | 8% | 7.1% | 6.6% | 10% | |
| 5.1% | 7.4% | 6.7% | 6.2% | 9.1% | |
| 94.9% | 92.6% | 93.3% | 93.8% | 90.9% | |
| 1,565.9% | 1,001.9% | 1,167.4% | 1,167.7% | 799.3% | |
| 265.7% | 134.1% | 113.7% | 76.5% | 61.2% | |
| 751.4 | 743.9 | 759.8 | 723.4 | 685.1 | |
| -2.8% | -2.3% | 1.5% | 1.2% | 5.1% | |
| -2.6% | -2.2% | 1.4% | 1.1% | 4.6% | |
| -3% | -2.2% | -1.4% | -0.4% | 4% | |
| 0.41배 | 0.32배 | 0.37배 | 0.44배 | 0.5배 | |
| 1.07배 | 1.08배 | 1.07배 | 1.08배 | 1.11배 | |
| -4.6% | 5.4% | 10.1% | -3.4% | 12.8% | |
| — | — | 2.72배 | -1.31배 | 1.41배 | |
| 7.9 | 44 | 26.4 | -29.2 | 21 | |
| -0.7% | -3.9% | -2.3% | 2.6% | -1.9% | |
| 5.71배 | 3.57배 | 3.49배 | 4.8배 | 6.87배 | |
| 64일 | 102.1일 | 104.6일 | 76일 | 53.1일 |
재무 지표 · 2025 / 2024 / 2023 / 2022 / 2021
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 전년비 | 26.4% | -13.5% | -16.1% | -12.3% | 41.7% |
| 매출 3년 연평균 성장률 | -2.8% | -14% | 1.4% | -2.1% | -12.4% |
| 매출 5년 연평균 성장률 | 2.6% | -7.4% | -13.1% | -13.3% | -13% |
| 매출총이익률 | 8.6% | 6.8% | 13.2% | 13.5% | 20.7% |
| 영업이익률 | -7.4% | -7% | -3.8% | -1% | 7.9% |
| 순이익률 | -6.3% | -6.9% | 3.7% | 2.6% | 9.1% |
| 매출원가율 | 91.4% | 93.2% | 86.8% | 86.5% | 79.3% |
| 판관비율 | 16% | 13.8% | 17% | 14.5% | 12.8% |
| 부채비율 | 5.4% | 8% | 7.1% | 6.6% | 10% |
| 부채 / 자산 | 5.1% | 7.4% | 6.7% | 6.2% | 9.1% |
| 자기자본비율 | 94.9% | 92.6% | 93.3% | 93.8% | 90.9% |
| 유동비율 | 1,565.9% | 1,001.9% | 1,167.4% | 1,167.7% | 799.3% |
| 현금 / 유동부채 | 265.7% | 134.1% | 113.7% | 76.5% | 61.2% |
| 순운전자본(억원) | 751.4 | 743.9 | 759.8 | 723.4 | 685.1 |
| 자기자본이익률(ROE) | -2.8% | -2.3% | 1.5% | 1.2% | 5.1% |
| 총자산이익률(ROA) | -2.6% | -2.2% | 1.4% | 1.1% | 4.6% |
| 영업이익 / 평균자산 | -3% | -2.2% | -1.4% | -0.4% | 4% |
| 총자산회전율 | 0.41배 | 0.32배 | 0.37배 | 0.44배 | 0.5배 |
| 평균자산 / 평균자본 | 1.07배 | 1.08배 | 1.07배 | 1.08배 | 1.11배 |
| 영업현금흐름 / 매출 | -4.6% | 5.4% | 10.1% | -3.4% | 12.8% |
| 영업현금흐름 / 순이익 | — | — | 2.72배 | -1.31배 | 1.41배 |
| 영업현금흐름 - 순이익(억원) | 7.9 | 44 | 26.4 | -29.2 | 21 |
| 발생액 / 평균자산 | -0.7% | -3.9% | -2.3% | 2.6% | -1.9% |
| 재고자산회전율 | 5.71배 | 3.57배 | 3.49배 | 4.8배 | 6.87배 |
| 재고보유일수(365일 기준) | 64일 | 102.1일 | 104.6일 | 76일 | 53.1일 |
재무 지표 · 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016
| 지표 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 전년비 | -24.5% | -37.2% | -16.9% | -10.8% | -0.4% |
| 매출 3년 연평균 성장률 | -26.7% | -22.5% | -9.6% | — | — |
| 매출 5년 연평균 성장률 | -18.9% | — | — | — | — |
| 매출총이익률 | -2.5% | 7.1% | 10.2% | 20.7% | 32.9% |
| 영업이익률 | -21.2% | -9.3% | -3% | 7.3% | 19.5% |
| 순이익률 | -31.9% | -5.4% | -1.9% | 6.1% | 15% |
| 매출원가율 | 102.5% | 92.9% | 89.8% | 79.3% | 67.1% |
| 판관비율 | 18.7% | 16.4% | 13.2% | 13.4% | 6.1% |
| 부채비율 | 13% | 7.1% | 7.3% | 8.3% | 10.2% |
| 부채 / 자산 | 11.5% | 6.6% | 6.8% | 7.7% | 9.2% |
| 자기자본비율 | 88.5% | 93.4% | 93.2% | 92.3% | 90.8% |
| 유동비율 | 692.8% | 594.3% | 540.2% | 892.1% | 675.9% |
| 현금 / 유동부채 | 76% | 203% | 195.7% | 114.3% | 399.7% |
| 순운전자본(억원) | 612 | 365.6 | 367.6 | 727.7 | 649.8 |
| 자기자본이익률(ROE) | -12.1% | -2.5% | -1.4% | 5.3% | 16.3% |
| 총자산이익률(ROA) | -11% | -2.3% | -1.3% | 4.9% | 14.5% |
| 영업이익 / 평균자산 | -7.3% | -4% | -2% | 5.9% | 18.8% |
| 총자산회전율 | 0.35배 | 0.43배 | 0.66배 | 0.8배 | 0.96배 |
| 평균자산 / 평균자본 | 1.1배 | 1.07배 | 1.08배 | 1.09배 | 1.13배 |
| 영업현금흐름 / 매출 | 2.4% | -2.9% | 5% | 6.9% | 16.1% |
| 영업현금흐름 / 순이익 | — | — | — | 1.14배 | 1.08배 |
| 영업현금흐름 - 순이익(억원) | 135.7 | 13.3 | 57.1 | 8.3 | 12.8 |
| 발생액 / 평균자산 | -11.8% | -1.1% | -4.6% | -0.7% | -1.1% |
| 재고자산회전율 | 6.39배 | 6.84배 | 8.32배 | 8.96배 | 10.31배 |
| 재고보유일수(365일 기준) | 57.1일 | 53.3일 | 43.9일 | 40.7일 | 35.4일 |
재무 지표 · 2015
| 지표 | 2015 |
|---|---|
| 매출 전년비 | — |
| 매출 3년 연평균 성장률 | — |
| 매출 5년 연평균 성장률 | — |
| 매출총이익률 | 31.9% |
| 영업이익률 | 18.8% |
| 순이익률 | 15.8% |
| 매출원가율 | 68.1% |
| 판관비율 | 5.4% |
| 부채비율 | 15.7% |
| 부채 / 자산 | 13.6% |
| 자기자본비율 | 86.4% |
| 유동비율 | 469.5% |
| 현금 / 유동부채 | 254% |
| 순운전자본(억원) | 536.5 |
| 자기자본이익률(ROE) | — |
| 총자산이익률(ROA) | — |
| 영업이익 / 평균자산 | — |
| 총자산회전율 | — |
| 평균자산 / 평균자본 | — |
| 영업현금흐름 / 매출 | 23.6% |
| 영업현금흐름 / 순이익 | 1.49배 |
| 영업현금흐름 - 순이익(억원) | 87.7 |
| 발생액 / 평균자산 | — |
| 재고자산회전율 | — |
| 재고보유일수(365일 기준) | — |
2021–2025 · 연간 · 연결
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 451 | 356.8 | 412.5 | 491.6 | 560.9 |
| 매출원가 | 412.2 | 332.6 | 358.1 | 425 | 444.6 |
| 매출총이익 | 38.8 | 24.3 | 54.5 | 66.6 | 116.3 |
| 판관비 | 72.1 | 49.2 | 70.2 | 71.5 | 71.7 |
| 연구개발비(비용) | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 영업이익 | -33.3 | -24.9 | -15.8 | -4.9 | 44.6 |
| 순이익 | -28.5 | -24.6 | 15.3 | 12.6 | 50.9 |
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | -28.5 | -24.6 | 15.3 | 12.6 | 50.9 |
| 영업현금흐름 | -20.5 | 19.4 | 41.7 | -16.6 | 72 |
| 영업현금흐름 - 순이익 | 7.9 | 44 | 26.4 | -29.2 | 21 |
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 1,073.9 | 1,122.4 | 1,139.2 | 1,116.3 | 1,131.4 |
| 부채 | 55 | 83.6 | 76 | 68.7 | 103.1 |
| 자본 | 1,018.9 | 1,038.9 | 1,063.2 | 1,047.6 | 1,028.2 |
| 재고자산 | 55.9 | 88.6 | 97.5 | 107.7 | 69.2 |
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 802.6 | 826.4 | 831 | 791.1 | 783.1 |
| 유동부채 | 51.3 | 82.5 | 71.2 | 67.7 | 98 |
| 현금및현금성자산 | 136.2 | 110.6 | 80.9 | 51.8 | 60 |
| 순운전자본 | 751.4 | 743.9 | 759.8 | 723.4 | 685.1 |
| 항목 | 기여도 |
|---|---|
| 순이익률 | 0.2%p |
| 총자산회전율 | -0.6%p |
| 평균자산 / 평균자본 | 0%p |
| 합계 | -0.4%p |
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업현금흐름 | 부채 | 현금 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,103,016,559원 | -3,330,555,325원 | -2,845,461,469원 | -2,052,930,633원 | 5,496,970,497원 | 13,619,796,380원 | 없음 |
| 2024 | 35,683,765,002원 | -2,494,575,557원 | -2,459,067,607원 | 1,941,924,046원 | 8,356,165,388원 | 11,064,064,438원 | 없음 |
| 2023 | 41,252,744,468원 | -1,576,866,107원 | 1,534,293,585원 | 4,171,409,609원 | 7,600,380,823원 | 8,094,807,812원 | 없음 |
| 2022 | 49,163,419,144원 | -490,722,601원 | 1,260,451,886원 | -1,656,200,061원 | 6,872,284,734원 | 5,182,407,195원 | 없음 |
| 2021 | 56,085,178,648원 | 4,456,101,444원 | 5,093,330,779원 | 7,197,524,012원 | 10,313,169,106원 | 5,998,594,576원 | 없음 |
| 2020 | 39,587,394,095원 | -8,391,145,928원 | -12,637,194,885원 | 933,570,444원 | 12,641,490,310원 | 7,847,765,748원 | 없음 |
| 2019 | 52,401,644,750원 | -4,878,861,957원 | -2,840,514,587원 | -1,510,196,490원 | 7,855,665,952원 | 15,012,049,187원 | 없음 |
| 2018 | 83,413,068,782원 | -2,519,429,114원 | -1,573,935,830원 | 4,139,039,714원 | 8,444,065,206원 | 16,338,243,740원 | 없음 |
| 2017 | 100,372,499,764원 | 7,325,834,987원 | 6,099,409,496원 | 6,927,865,944원 | 9,693,772,935원 | 10,499,602,982원 | 없음 |
| 2016 | 112,560,407,306원 | 21,964,440,120원 | 16,875,391,870원 | 18,159,318,481원 | 11,360,508,356원 | 45,110,885,983원 | 없음 |
| 2015 | 112,996,136,965원 | 21,268,483,956원 | 17,855,324,554원 | 26,624,831,118원 | 15,004,344,944원 | 36,884,460,018원 | 없음 |
| 기간 | 기준 | 손익 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 반기보고서 | 연결 | 3개월 | 12,976,014,916원 | -325,586,173원 | 420,480,886원 |
| 2026 반기보고서 | 별도 | 3개월 | 5,141,673,867원 | -362,479,845원 | -78,626,919원 |
| 2026 1분기보고서 | 연결 | 3개월 | 11,490,691,875원 | 308,326,706원 | 642,423,429원 |
| 2026 1분기보고서 | 별도 | 3개월 | 4,602,285,002원 | -162,251,734원 | -169,645,451원 |
| 2025 | 연결 | 연간 | 45,103,016,559원 | -3,330,555,325원 | -2,845,461,469원 |
| 2025 | 별도 | 연간 | 24,677,491,457원 | -163,410,081원 | 536,440,598원 |
| 2025 3분기보고서 | 연결 | 3개월 | 13,472,783,000원 | -387,467,149원 | -1,384,853,348원 |
| 2025 3분기보고서 | 별도 | 3개월 | 7,415,016,184원 | 39,825,216원 | -74,963,152원 |
| 2025 반기보고서 | 연결 | 3개월 | 11,011,037,520원 | -624,792,511원 | 34,304,852원 |
| 2025 반기보고서 | 별도 | 3개월 | 6,609,879,301원 | 341,628,872원 | 602,750,504원 |
| 2025 1분기보고서 | 연결 | 3개월 | 7,865,186,751원 | -1,987,080,786원 | -1,629,128,259원 |
| 2025 1분기보고서 | 별도 | 3개월 | 4,742,131,893원 | 46,145,869원 | 284,847,869원 |
| 기간 | 기준 | 현금및현금성자산 | 부채총계 | 영업현금흐름(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 반기보고서 | 연결 | 17,486,112,532원 | 5,772,170,389원 | 2,583,286,584원 |
| 2026 반기보고서 | 별도 | 7,875,870,894원 | 2,504,775,987원 | 1,765,444,539원 |
| 2026 1분기보고서 | 연결 | 14,895,013,475원 | 5,350,850,129원 | 854,498,196원 |
| 2026 1분기보고서 | 별도 | 5,863,426,688원 | 2,489,222,502원 | 482,300,333원 |
| 2025 | 연결 | 13,619,796,380원 | 5,496,970,497원 | -2,052,930,633원 |
| 2025 | 별도 | 4,811,366,355원 | 2,747,877,778원 | -1,245,254,369원 |
| 2025 3분기보고서 | 연결 | 13,276,556,432원 | 6,537,712,268원 | -1,717,271,201원 |
| 2025 3분기보고서 | 별도 | 4,724,105,705원 | 3,722,174,617원 | -682,228,639원 |
| 2025 반기보고서 | 연결 | 11,075,082,492원 | 6,281,482,680원 | -1,617,169,868원 |
| 2025 반기보고서 | 별도 | 4,614,932,220원 | 3,137,634,392원 | -1,061,833,851원 |
| 2025 1분기보고서 | 연결 | 9,122,897,332원 | 5,587,197,870원 | -3,743,498,083원 |
| 2025 1분기보고서 | 별도 | 4,664,336,439원 | 2,813,031,489원 | -1,133,516,992원 |
없음
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